Если взаиморасчеты будут вестись с детализацией по "документам расчетов с контрагентами" то тогда пользователям необходимо во всех документах указывать документы расчета. В документах реализации, актах об оказании услуг, поступлениях тмц и др. документах отражающих хозяйственные операции купли продажи с покупателями/поставщиками появляется закладка "предоплата", которую тоже нужно заполнять (заполняется полуавтоматически) иначе не будут закрываться авансы.
В документах оплаты нужно будет также заполнять список документов, по которым прошла оплата (заполняется полуавтоматически).
Данный механизм заложен разработчиками. После того как галка установлена и есть движения по данному договору отменить галку уже не возможно.
Когда в договоре установлена галочка "по документам расчетов с контрагентами" то документ в котором выбран данный договор делает движения по регистру "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов" иначе по регистру "ВзаиморасчетыСКонтрагентами".
регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов
используется в отчетах
ВедомостьВзаиморасчетыСКонтрагентами
ДебиторскаяЗадолженностьПоСрокамДолга
ОтчетПоКредитнойЛинии
ПоказателиРаботыМенеджеров
ПродажиПоОплате
РапортРуководителю
Следующие отчеты используют только регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов
Без него не работают:
ОтчетПоКредитнойЛинии
ДебиторскаяЗадолженностьПоСрокамДолга
Переход с ведения взаиморасчетов без детализации на ведение с детализацией.
порядок действий такой:
1. Нужно снять/поставить в договорах галку "по документам расчетов с контрагентами". Сделать это можно только закоментировав проверку на присутствие движений по договорам. Комментируем содержимое процедуры ПереЗаписью() в модуле формы элемента.
2. Групповой обработкой сняимаем/ставим галку.
3. Перепроводим документы взаиморасчетов (акты,реализации,поступления,платежки, пко,рко и т.д.) за весь период.
4. Проверяем. Если снимали галку в регистре взаиморасчеты по документам расчета не должно быть записей. Если ставили галку то в регистре взаиморасчеты с контрагентами не должно быть записей.
5. Возвращаем проверку т.е. раскомментируем то что комментировали в процедуре ПередЗаписью().
6. Выполняем обработку по восстановлению расчетов.